天弘永裕平衡养老三年Y (017355.jj)持有人户数658.00 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0211元基金经理王帆 、 余浩管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永裕平衡养老三年A | ||||
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天弘永裕平衡养老三年Y(017355) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 332.73万 | 343.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 302.33万 | 314.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 240.18万 | 253.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 190.45万 | 205.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 176.78万 | 185.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 170.87万 | 175.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 160.09万 | 162.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 71.26万 | 74.17万元 | -- |
