天弘永裕平衡养老三年Y (017355.jj) | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9446元基金经理王帆 、 余浩管理费用率0.35%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-2.19% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永裕平衡养老三年A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘永裕平衡养老三年Y(017355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-07-23 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-07-22 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-07-19 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-07-18 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-17 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-07-16 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-07-15 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-07-12 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-07-11 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-07-10 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-07-09 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-07-08 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-07-05 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-07-04 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-07-03 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-07-02 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-07-01 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-06-28 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-06-27 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-06-26 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-06-25 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-06-24 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-06-21 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-06-20 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-06-19 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-06-18 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-06-17 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-06-14 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-06-13 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-06-12 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-06-11 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-06-05 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-06-04 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-06-03 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-05-31 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-05-30 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-05-29 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-05-28 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-05-27 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-05-24 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-05-23 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-05-22 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-05-21 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-05-20 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-05-17 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-05-16 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-05-15 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-05-14 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-05-13 | 0.9858元 | 0.9858元 |
