天弘永裕平衡养老三年Y (017355.jj)持有人户数658.00 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0211元基金经理王帆 、 余浩管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永裕平衡养老三年A | ||||
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天弘永裕平衡养老三年Y(017355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-12-17 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-12-12 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-12-11 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-12-09 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-12-05 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-12-04 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-12-03 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-12-02 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-11-29 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-27 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-26 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-11-25 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-11-22 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-11-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-11-20 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-11-19 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-11-18 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-11-14 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-13 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-12 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-11 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-07 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-06 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-11-05 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-04 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-01 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-10-31 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-10-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-29 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-10-28 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-10-25 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-10-23 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-10-22 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-10-21 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-10-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-17 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-10-16 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-10-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-10-14 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-10-11 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-10 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-10-09 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-10-08 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-09-26 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-09-25 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-09-24 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-09-23 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-09-20 | 0.9318元 | 0.9318元 |
