天弘永裕平衡养老三年Y (017355.jj) | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9299元基金经理王帆 、 余浩管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.94% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永裕平衡养老三年A | ||||
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天弘永裕平衡养老三年Y(017355) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-08-26 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-08-23 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-08-22 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-08-21 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-08-20 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-08-19 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-08-16 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-08-15 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-08-14 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-08-13 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-08-12 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-08-08 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-08-07 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-08-06 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-08-05 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-08-02 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-08-01 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-07-31 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-07-30 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-07-29 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-07-26 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-07-25 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-07-24 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-07-23 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-07-22 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-07-19 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-07-18 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-17 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-07-16 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-07-15 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-07-12 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-07-11 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-07-10 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-07-09 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-07-08 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-07-05 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-07-04 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-07-03 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-07-02 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-07-01 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-06-28 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-06-27 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-06-26 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-06-25 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-06-24 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-06-21 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-06-20 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-06-19 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-06-18 | 0.9704元 | 0.9704元 |
