华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y (017356.jj) | 成立日期 | 2022-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0138元基金经理李晓易管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率0.82% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A | ||||
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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y(017356) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 756.21万 | 746.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 721.44万 | 722.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 672.90万 | 683.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 607.84万 | 619.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 595.98万 | 595.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 566.58万 | 563.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 356.68万 | 358.48万元 | -- |
