华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y (017356.jj) | 成立日期 | 2022-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0138元基金经理李晓易管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率0.82% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A | ||||
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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y(017356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-23 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-22 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-19 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-18 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-17 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-16 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-15 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-12 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-11 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-10 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-09 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-08 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-05 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-04 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-03 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-02 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-01 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-28 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-27 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-26 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-06-25 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-06-24 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-21 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-06-20 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-06-19 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-06-18 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-06-17 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-06-14 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-13 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-06-12 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-11 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-05 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-06-04 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-03 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-05-31 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-05-30 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-05-29 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-05-28 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-05-27 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-05-24 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-05-23 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-05-22 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-05-21 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-05-20 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-05-17 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-05-16 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-05-15 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-05-14 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-05-13 | 1.0086元 | 1.0086元 |
