华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y (017356.jj)持有人户数1,237.00 | 成立日期 | 2022-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0620元基金经理李晓易管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A | ||||
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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y(017356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-17 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-12-16 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-12-12 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-11 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-12-10 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-09 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-05 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-04 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-12-03 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-12-02 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-11-29 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-28 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-27 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-26 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-25 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-22 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-21 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-20 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-19 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-18 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-15 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-14 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-13 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-11-12 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-11 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-08 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-11-07 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-06 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-05 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-04 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-01 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-10-31 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-10-30 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-29 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-10-28 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-25 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-10-24 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-10-23 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-10-22 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-10-21 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-10-18 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-10-17 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-10-16 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-10-15 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-10-14 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-10-11 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-10-10 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-10-09 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-10-08 | 1.0610元 | 1.0610元 |
