华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y (017360.jj)持有人户数3,106.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1733元基金经理廉赵峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.93% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2035三年持有混合（FOF）A 、 华夏养老2035三年持有混合（FOF）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y(017360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-12-17 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-12-16 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-12-12 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-12-11 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-12-10 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-12-09 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-12-05 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-12-04 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-12-03 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-12-02 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-11-29 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-11-28 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-11-27 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-11-26 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-11-25 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-11-22 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-11-21 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-11-20 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-11-19 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-11-18 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-11-15 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-11-14 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-11-13 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-11-12 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-11-11 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-11-08 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-11-07 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-11-06 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-11-05 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-11-04 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-11-01 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-10-31 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-10-30 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-10-29 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-10-28 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-10-25 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-10-24 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-10-23 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-10-22 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-10-21 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-10-18 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-10-17 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-10-16 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-10-15 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-10-14 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-10-11 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-10-10 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-10-09 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-10-08 | 1.2071元 | 1.2071元 |
