华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y (017360.jj) | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0812元基金经理廉赵峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.92% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2035三年持有混合（FOF）A 、 华夏养老2035三年持有混合（FOF）C | ||||
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华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y(017360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-07-23 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-07-22 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-07-19 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-07-18 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-07-17 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-07-16 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-07-15 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-07-12 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-07-11 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-07-10 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-07-09 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-07-08 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-07-05 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-07-04 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-07-03 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-07-02 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-07-01 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-06-28 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-06-27 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-06-26 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-06-25 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-06-24 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-06-21 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-06-20 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-06-19 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-06-18 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-06-17 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-06-14 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-06-13 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-06-12 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-06-11 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-06-05 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-06-04 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-06-03 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-05-31 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-05-30 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-05-29 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-05-28 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-05-27 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-05-24 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-05-23 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-05-22 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-05-21 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-05-20 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-05-17 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-05-16 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-05-15 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-05-14 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-05-13 | 1.1309元 | 1.1309元 |
