华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y (017360.jj) | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0812元基金经理廉赵峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.92% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2035三年持有混合（FOF）A 、 华夏养老2035三年持有混合（FOF）C | ||||
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华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y(017360) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2,303.17万 | 2,092.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,219.42万 | 2,024.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 1,996.60万 | 1,791.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,832.38万 | 1,593.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 1,763.47万 | 1,481.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 1,648.66万 | 1,356.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 704.01万 | 593.65万元 | -- |
