华夏养老2050五年持有混合（FOF）Y (017362.jj) | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1554元基金经理李晓易管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.63% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2050五年持有混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏养老2050五年持有混合（FOF）Y(017362) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-07-23 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-07-22 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-07-19 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-07-18 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-07-17 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-07-16 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-07-15 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-07-12 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-07-11 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-07-10 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-07-09 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-07-08 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-07-05 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-07-04 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-07-03 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-07-02 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-07-01 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-06-28 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-06-27 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-06-26 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-06-25 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-06-24 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-06-21 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-06-20 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-06-19 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-06-18 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-06-17 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-06-14 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-06-13 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-06-12 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-06-11 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-06-05 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2024-06-04 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-06-03 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-05-31 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-05-30 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-05-29 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-05-28 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-05-27 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-05-24 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-05-23 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-05-22 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-05-21 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-05-20 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-05-17 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-05-16 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-05-15 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-05-14 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-05-13 | 1.2121元 | 1.2121元 |
