泰康新锐成长混合C (017366.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6656元基金经理韩庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.09% |
| 相关基金: | 主从基金泰康新锐成长混合A | ||||
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泰康新锐成长混合C(017366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-07-25 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-07-24 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-07-23 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-07-22 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-07-19 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-07-18 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-07-17 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-07-16 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-07-15 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-07-12 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-07-11 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-07-10 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-07-09 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-07-08 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-07-05 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-07-04 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-07-03 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-07-02 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-07-01 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-06-28 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-06-27 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-06-26 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-06-25 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-06-24 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-06-21 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-06-20 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-06-19 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-06-18 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-06-17 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-06-14 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-06-13 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-06-12 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-06-11 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-06-07 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-06-06 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-06-05 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-06-04 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-06-03 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-05-31 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-05-30 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-05-29 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-05-28 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-05-27 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-05-24 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-05-23 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-05-22 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-05-21 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-05-20 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-05-17 | 0.6956元 | 0.6956元 |
