泰康新锐成长混合C (017366.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6516元基金经理韩庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.99% |
| 相关基金: | 主从基金泰康新锐成长混合A | ||||
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泰康新锐成长混合C(017366) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-08-29 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-08-28 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-08-27 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-08-26 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-08-23 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-08-22 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-08-21 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-08-20 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-08-19 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-08-16 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-08-15 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-08-14 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-08-13 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-08-12 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-08-09 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-08-08 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-08-07 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-08-06 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-08-05 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-08-02 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-08-01 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-07-31 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-07-30 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-07-29 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-07-26 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-07-25 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-07-24 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-07-23 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-07-22 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-07-19 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-07-18 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-07-17 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-07-16 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-07-15 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-07-12 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-07-11 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-07-10 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-07-09 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-07-08 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-07-05 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-07-04 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-07-03 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-07-02 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-07-01 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-06-28 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-06-27 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-06-26 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-06-25 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-06-24 | 0.6843元 | 0.6843元 |
