广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017378.jj) | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0089元基金经理杨喆管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-0.07% |
| 相关基金: | 主从基金广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A | ||||
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广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-08-28 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-08-27 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-08-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-08-23 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-08-22 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-08-21 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-08-20 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-08-19 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-08-16 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-08-15 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-08-14 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-08-13 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-12 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-08-09 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-08 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-08-07 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-08-06 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-05 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-08-02 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-08-01 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-07-31 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-07-30 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-29 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-07-26 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-07-24 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-23 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-22 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-19 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-18 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-17 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-16 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-15 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-12 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-11 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-10 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-07-09 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-08 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-05 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-04 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-03 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-02 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-01 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-06-28 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-06-27 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-06-26 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-06-25 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-06-24 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-21 | 1.0290元 | 1.0290元 |
