鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y(017379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-05-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-16 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-05-15 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-05-14 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-05-13 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-05-10 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-05-09 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-04-25 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-04-18 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-04-17 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-04-16 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-04-15 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-04-12 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-04-11 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-04-10 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-04-09 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-04-08 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-04-01 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-03-29 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-03-28 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-03-27 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-03-26 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-03-25 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-03-22 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-03-21 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-03-20 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-03-19 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-03-18 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-03-15 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-03-14 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-03-13 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-03-12 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-03-11 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-03-08 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-03-07 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-03-06 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-03-05 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-03-04 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-03-01 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-02-29 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-02-28 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-02-27 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-02-26 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-02-23 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-02-22 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-02-21 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-02-20 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-02-19 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-02-06 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-02-05 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-02-02 | 0.8792元 | 0.8792元 |
