鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y (017381.jj) | 成立日期 | 2022-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9210元持有人户数8,022.00基金经理郑科 、 孙博斐管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-4.33% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y(017381) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 425.79万 | 1.55% |
| (其中) 股票 | 425.79万 | 1.55% | |
| 2 | 基金投资 | 2.52亿 | 91.67% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,852.32万 | 6.74% |
| 4 | 其他资产 | 11.13万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.55%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 425.79万 | 1.55% |
加载中......
