鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y (017381.jj) | 成立日期 | 2022-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9210元持有人户数8,022.00基金经理郑科 、 孙博斐管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-4.33% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | ||||
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鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y(017381) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 5,034.62万 | 5,472.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,770.05万 | 5,313.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 4,433.05万 | 4,818.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,274.46万 | 4,427.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 4,135.28万 | 4,166.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3,260.43万 | 3,214.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1,764.15万 | 1,780.53万元 | -- |
