鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y (017381.jj) | 成立日期 | 2022-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9210元持有人户数8,022.00基金经理郑科 、 孙博斐管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-4.33% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | ||||
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鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y(017381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-09-25 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-09-24 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-09-23 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-09-20 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-09-19 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-09-18 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-09-11 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-09-10 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-09-09 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-09-06 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-09-05 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-09-04 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-09-03 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-09-02 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-08-30 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-08-29 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-08-28 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-08-26 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-08-23 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-08-22 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-08-21 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-08-20 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-08-19 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-08-16 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-08-15 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-08-14 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-08-13 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-08-12 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-08-08 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-08-07 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-08-06 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-08-05 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-08-02 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-08-01 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-07-31 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-07-30 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-07-29 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-07-26 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-07-25 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-07-24 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-07-23 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-07-22 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-07-19 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-07-18 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-07-17 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-07-16 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-07-15 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-07-12 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-07-11 | 0.9222元 | 0.9222元 |
