鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y (017381.jj)持有人户数8,022.00 | 成立日期 | 2022-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9652元基金经理郑科 、 孙博斐管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-1.65% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y(017381) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-01-02 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-12-31 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-12-30 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-12-27 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-26 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-25 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-12-24 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-23 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-12-20 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-12-19 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-12-18 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-12-17 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-12-16 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-12 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-11 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-09 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-05 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-12-04 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-03 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-12-02 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-29 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-28 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-11-27 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-26 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-11-25 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-11-22 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-11-21 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-20 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-19 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-18 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-11-15 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-14 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-11-13 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-12 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-11 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-08 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-07 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-06 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-05 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-04 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-11-01 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-10-31 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-10-30 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-10-29 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-10-28 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-10-25 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-10-24 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-10-23 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-10-22 | 0.9900元 | 0.9900元 |
