贝莱德行业优选混合A (017400.jj)贝莱德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7652元基金经理神玉飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率294.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.15% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德行业优选混合C | ||||
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贝莱德行业优选混合A(017400) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-08-29 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-08-28 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-08-27 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-08-26 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-08-23 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-08-22 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-08-21 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-08-20 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-08-19 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-08-16 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-08-15 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-08-14 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-08-13 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-08-12 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-08-09 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-08-08 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-08-07 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-08-06 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-08-05 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-08-02 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-08-01 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-07-31 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-07-30 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-07-29 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-07-26 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-07-25 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-07-24 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-07-23 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-07-22 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-07-19 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-07-18 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-07-17 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-07-16 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-07-15 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-07-12 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-07-11 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-07-10 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-07-09 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-07-08 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-07-05 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-07-04 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-07-03 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-07-02 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-07-01 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-06-28 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-06-27 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-06-26 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-06-25 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-06-24 | 0.8373元 | 0.8373元 |
