贝莱德行业优选混合C (017401.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数1,558.00 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8424元基金经理神玉飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.45% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德行业优选混合A | ||||
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贝莱德行业优选混合C(017401) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.43亿 | 86.58% |
| (其中) 股票 | 1.43亿 | 86.58% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 999.32万 | 6.04% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,205.03万 | 7.28% |
| 4 | 其他资产 | 17.60万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,672.34万 | 52.39% |
| 金融业 | 836.07万 | 5.05% |
| 采矿业 | 814.14万 | 4.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 520.21万 | 3.14% |
| 卫生和社会工作 | 477.30万 | 2.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 314.08万 | 1.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 137.98万 | 0.83% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.46%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,198.88万 | 7.24% |
| 原材料 | 513.97万 | 3.10% |
| 能源 | 377.35万 | 2.28% |
| 通信服务 | 300.70万 | 1.82% |
| 工业 | 168.45万 | 1.02% |
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