贝莱德行业优选混合C (017401.jj)贝莱德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7881元基金经理神玉飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.42% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德行业优选混合A | ||||
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贝莱德行业优选混合C(017401) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.47亿 | 86.59% |
| (其中) 股票 | 1.47亿 | 86.59% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.01万 | 5.89% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,210.31万 | 7.13% |
| 4 | 其他资产 | 67.70万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,364.82万 | 49.25% |
| 金融业 | 1,304.60万 | 7.68% |
| 采矿业 | 1,088.83万 | 6.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 778.69万 | 4.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 227.62万 | 1.34% |
| 批发和零售业 | 78.56万 | 0.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.86%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,067.57万 | 6.29% |
| 能源 | 908.48万 | 5.35% |
| 公用事业 | 404.67万 | 2.38% |
| 金融 | 245.37万 | 1.44% |
| 房地产 | 148.29万 | 0.87% |
| 通信服务 | 88.37万 | 0.52% |
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