贝莱德行业优选混合C (017401.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数1,558.00 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8424元基金经理神玉飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.45% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德行业优选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德行业优选混合C(017401) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 109.96万元 | 1.50% | 18.33万元 | 0.25% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 339.48万元 | 1.50% | 56.58万元 | 0.25% |
| 2023-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 165.93万元 | 1.50% | 27.65万元 | 0.25% |
