贝莱德行业优选混合C (017401.jj)贝莱德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7881元基金经理神玉飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.42% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德行业优选混合A | ||||
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贝莱德行业优选混合C(017401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-07-25 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-07-24 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-07-23 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-07-22 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-07-19 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-07-18 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-07-17 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-07-16 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-07-15 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-07-12 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-07-11 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-07-10 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-07-09 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-07-08 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-07-05 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-07-04 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-07-03 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-07-02 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-07-01 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-06-28 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-06-27 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-06-26 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-06-25 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-06-24 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-06-21 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-06-20 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-06-19 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-06-18 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-06-17 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-06-14 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-06-13 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-06-12 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-06-11 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-06-07 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-06-06 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-06-05 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-06-04 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-06-03 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-05-31 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-05-30 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-05-29 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-05-28 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-05-27 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-05-24 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-05-23 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-05-22 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-05-21 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-05-20 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-05-17 | 0.8837元 | 0.8837元 |
