广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y (017402.jj) | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8539元基金经理朱坤管理费用率0.45%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-9.33% |
| 相关基金: | 主从基金广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A | ||||
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广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y(017402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-08-26 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-08-23 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-08-22 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-08-21 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-08-20 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-08-19 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-08-16 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-08-15 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-08-14 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-08-13 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-08-12 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-08-08 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-08-07 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-08-06 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-08-05 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-08-02 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-08-01 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-07-31 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-07-30 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-07-29 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-07-26 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-07-25 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-07-24 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-07-23 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-22 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-07-19 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-07-18 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-07-17 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-07-16 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-07-15 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-07-12 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-07-11 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-07-10 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-07-09 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-07-08 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-07-05 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-07-04 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-07-03 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-07-02 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-07-01 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-06-28 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-06-27 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-06-26 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-06-25 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-06-24 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-06-21 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-06-20 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-06-19 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-06-18 | 0.9167元 | 0.9167元 |
