天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式（FOF）(017404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-07-23 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-22 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-07-19 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-07-18 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-07-17 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-07-16 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-07-15 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-07-12 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-07-11 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-07-10 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-07-09 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-07-08 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-07-05 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-07-04 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-07-03 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-07-02 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-07-01 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-06-28 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-06-27 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-06-26 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-06-25 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-06-24 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-06-21 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-06-20 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-06-19 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-06-18 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-06-17 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-06-14 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-06-13 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-06-12 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-06-11 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-06-05 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-06-04 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-06-03 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-05-31 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-05-30 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-05-29 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-05-28 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-05-27 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-05-24 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-05-23 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-05-22 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-05-21 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-05-20 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-05-17 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-05-16 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-05-15 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-05-14 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-05-13 | 0.9427元 | 0.9427元 |
