天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式（FOF） (017404.jj)持有人户数284.00 | 成立日期 | 2023-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9305元基金经理王帆管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率175.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.02% |
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天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式（FOF）(017404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-12-17 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-12-12 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-12-11 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-12-09 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-12-05 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-12-04 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-12-02 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-11-29 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-11-27 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-11-26 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-11-25 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-11-22 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-11-21 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-11-20 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-11-19 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-11-18 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-11-14 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-11-13 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-11-12 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-11-11 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-11-08 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-11-07 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-11-06 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-11-05 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-11-04 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-11-01 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-10-31 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-10-30 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-10-29 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-10-28 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-10-25 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-10-23 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-10-22 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-10-21 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-10-18 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-10-17 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-10-16 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-10-15 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-10-14 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-10-11 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-10-10 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-10-09 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-10-08 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-09-26 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-09-25 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-09-24 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-09-23 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-09-20 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-09-19 | 0.8400元 | 0.8400元 |
