长信颐和养老三年持有混合（FOF）Y (017408.jj) | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8032元基金经理李宇 、 潘媛管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.32% |
| 相关基金: | 主从基金长信颐和养老三年持有混合（FOF）A | ||||
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长信颐和养老三年持有混合（FOF）Y(017408) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 59.08万 | 72.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 55.13万 | 66.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 49.46万 | 57.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.87万 | 46.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 41.06万 | 44.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 36.59万 | 39.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 10.39万 | 11.38万元 | -- |
