长信颐和养老三年持有混合（FOF）Y (017408.jj) | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8032元基金经理李宇 、 潘媛管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.32% |
| 相关基金: | 主从基金长信颐和养老三年持有混合（FOF）A | ||||
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长信颐和养老三年持有混合（FOF）Y(017408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-07-23 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-07-22 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-07-19 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-07-18 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-07-17 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-07-16 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-07-15 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-07-12 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-07-11 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-07-10 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-07-09 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-07-08 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-07-05 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-07-04 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-07-03 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-07-02 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-07-01 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-06-28 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-06-27 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-06-26 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-06-25 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-06-24 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-06-21 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-06-20 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-06-19 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-06-18 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-06-17 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-06-14 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-06-13 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-06-12 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-06-11 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-06-05 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-06-04 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-06-03 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-05-31 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-05-30 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-05-29 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-05-28 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-05-27 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-05-24 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-05-23 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-05-22 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-05-21 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-05-20 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-05-17 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-05-16 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-05-15 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-05-14 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-05-13 | 0.8445元 | 0.8445元 |
