长信颐和养老三年持有混合（FOF）Y (017408.jj)持有人户数149.00 | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8887元基金经理李宇 、 潘媛管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.20% |
| 相关基金: | 主从基金长信颐和养老三年持有混合（FOF）A | ||||
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长信颐和养老三年持有混合（FOF）Y(017408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-12-18 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-12-17 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-12-12 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-12-11 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-12-09 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-12-06 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-12-05 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-12-04 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-12-03 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-12-02 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-11-29 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-11-27 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-11-26 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-11-25 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-11-22 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-11-21 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-11-20 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-11-19 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-11-18 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-11-14 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-11-13 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-11-12 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-11-11 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-11-08 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-11-07 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-11-06 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-11-05 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-11-04 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-11-01 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-10-31 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-10-30 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-10-29 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-10-28 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-10-25 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-10-24 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-10-23 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-10-22 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-10-21 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-10-18 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-10-17 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-10-16 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-10-15 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-10-14 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-10-11 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-10-10 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-10-09 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-10-08 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-09-26 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-09-25 | 0.7994元 | 0.7994元 |
