创金合信中证科创创业50指数增强A (017412.jj)科创创业50 (季度) 创金合信基金管理有限公司持有人户数5,481.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9213元基金经理董梁 、 李添峰管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率579.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.39% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中证科创创业50指数增强C | ||||
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创金合信中证科创创业50指数增强A(017412) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.67亿 | 94.13% |
| (其中) 股票 | 4.67亿 | 94.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 932.86万 | 1.88% |
| 3 | 其他资产 | 1,976.90万 | 3.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.24亿 | 85.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,684.03万 | 5.41% |
| 采矿业 | 460.79万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 304.68万 | 0.61% |
| 卫生和社会工作 | 249.95万 | 0.50% |
| 金融业 | 229.19万 | 0.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 169.18万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92.34万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36.47万 | 0.07% |
| 建筑业 | 32.71万 | 0.07% |
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