创金合信中证科创创业50指数增强A (017412.jj)科创创业50 (季度) 创金合信基金管理有限公司持有人户数5,481.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9213元基金经理董梁 、 李添峰管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率579.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.39% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中证科创创业50指数增强C | ||||
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创金合信中证科创创业50指数增强A(017412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-12-26 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-12-25 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-12-24 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-12-23 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-12-20 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-12-19 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-12-18 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-12-17 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-12-16 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-12-13 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-12-12 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-12-11 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-12-10 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-12-09 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-12-06 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-12-05 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-12-04 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-12-03 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-12-02 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-11-29 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-11-28 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-11-27 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-11-26 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-11-25 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-11-22 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-11-21 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-11-20 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-11-19 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-11-18 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-11-15 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-11-14 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-11-13 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-11-12 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-11-11 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-11-08 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-11-07 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-11-06 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-11-05 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-11-04 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-11-01 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-10-31 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-10-30 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-10-29 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-10-28 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-10-25 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-10-24 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-10-23 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-10-22 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-10-21 | 0.9170元 | 0.9170元 |
