中泰元和价值精选混合C
(017416.jj)中泰证券(上海)资产管理有限公司持有人户数3,473.00
成立日期2023-02-17
总资产规模
3.19亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.9970基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.16%
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中泰元和价值精选混合C(017416) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资13.21亿90.19%
(其中) 股票13.21亿90.19%
2 银行存款及结算备付金1.26亿8.63%
3 其他资产1,732.47万1.18%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计61.85%)
制造业5.29亿36.12%
金融业1.78亿12.13%
建筑业1.44亿9.80%
租赁和商务服务业5,537.50万3.78%
信息传输、软件和信息技术服务业20.09万0.01%
科学研究和技术服务业9,541.000.00%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计28.33%)
地产业2.75亿18.78%
金融7,463.13万5.10%
工业6,530.40万4.46%
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