中泰元和价值精选混合C (017416.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数3,473.00 | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9970元基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.16% |
| 相关基金: | 主从基金中泰元和价值精选混合A | ||||
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中泰元和价值精选混合C(017416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-12-20 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-12-19 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-12-18 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-12-17 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-12-16 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-12-13 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-12-12 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-11 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-12-10 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-09 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-12-06 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-12-05 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-12-04 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-12-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-02 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-29 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-11-28 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-11-27 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-11-26 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-11-25 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-11-22 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-11-21 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-11-20 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-19 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-11-18 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-15 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-11-14 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-13 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-12 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-11 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-08 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-07 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-06 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-05 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-04 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-01 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-10-31 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-10-30 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-10-29 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-10-28 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-10-25 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-10-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-23 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-22 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-10-21 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-10-18 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-10-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-10-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-10-15 | 1.0160元 | 1.0160元 |
