中泰元和价值精选混合C (017416.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9353元基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.51% |
| 相关基金: | 主从基金中泰元和价值精选混合A | ||||
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中泰元和价值精选混合C(017416) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-07-30 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-07-29 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-07-26 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-07-25 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-07-24 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-07-23 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-07-22 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-07-19 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-07-18 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-07-17 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-07-16 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-07-15 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-07-12 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-07-11 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-07-10 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-07-09 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-07-08 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-07-05 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-07-04 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-07-03 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-07-02 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-07-01 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-06-28 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-06-27 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-06-26 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-06-25 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-06-24 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-06-21 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-06-20 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-06-19 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-06-18 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-06-17 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-06-14 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-06-13 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-06-12 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-06-11 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-06-07 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-06-06 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-06-05 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-06-04 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-03 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-05-31 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-05-30 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-05-29 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-05-28 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-05-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-05-24 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-05-23 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-05-22 | 1.0392元 | 1.0392元 |
