中泰元和价值精选混合C (017416.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数3,473.00 | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9970元基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.16% |
| 相关基金: | 主从基金中泰元和价值精选混合A | ||||
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中泰元和价值精选混合C(017416) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 841.24万元 | 1.20% | 140.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,235.05万元 | 1.20% | 372.51万元 | 0.20% |
| 2023-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,161.43万元 | 1.50% | 193.57万元 | 0.25% |
