华商创新医疗混合C (017419.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7472元基金经理彭欣杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.94% |
| 相关基金: | 主从基金华商创新医疗混合A | ||||
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华商创新医疗混合C(017419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-07-25 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-07-24 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-07-23 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-07-22 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-07-19 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-07-18 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-07-17 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-07-16 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-07-15 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-07-12 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-07-11 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-07-10 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-07-09 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-07-08 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-07-05 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-07-04 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-07-03 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-07-02 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-07-01 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-06-28 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-06-27 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-06-26 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-06-25 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-06-24 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-06-21 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-06-20 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-06-19 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-06-18 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-06-17 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-06-14 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-06-13 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-06-12 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-06-11 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-06-07 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-06-06 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-06-05 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-06-04 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-06-03 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-05-31 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-05-30 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-05-29 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-05-28 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-05-27 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-05-24 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-05-23 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-05-22 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-05-21 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-05-20 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-05-17 | 0.8424元 | 0.8424元 |
