天弘安康颐睿一年持有混合C (017422.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0166元基金经理姜晓丽 、 贺剑管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.17% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐睿一年持有混合A | ||||
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天弘安康颐睿一年持有混合C(017422) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-25 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-24 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-23 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-22 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-19 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-18 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-17 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-16 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-07-15 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-12 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-11 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-09 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-08 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-05 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-07-04 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-03 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-02 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-01 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-06-28 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-06-27 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-06-26 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-25 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-06-24 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-06-21 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-06-20 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-06-19 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-06-18 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-06-17 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-06-14 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-06-13 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-06-12 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-06-11 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-07 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-06-06 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-06-05 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-06-04 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-03 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-05-31 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-05-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-05-29 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-05-28 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-05-27 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-05-24 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-05-23 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-05-22 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-05-21 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-05-20 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-05-17 | 1.0333元 | 1.0333元 |
