国泰鑫裕纯债债券 (017428.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0523元基金经理索峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰鑫裕纯债债券(017428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0523元 | 1.0939元 |
| 2024-12-20 | 1.0519元 | 1.0935元 |
| 2024-12-19 | 1.0497元 | 1.0913元 |
| 2024-12-18 | 1.0490元 | 1.0906元 |
| 2024-12-17 | 1.0495元 | 1.0911元 |
| 2024-12-16 | 1.0497元 | 1.0913元 |
| 2024-12-13 | 1.0484元 | 1.0900元 |
| 2024-12-12 | 1.0463元 | 1.0879元 |
| 2024-12-11 | 1.0455元 | 1.0871元 |
| 2024-12-10 | 1.0448元 | 1.0864元 |
| 2024-12-09 | 1.0408元 | 1.0824元 |
| 2024-12-06 | 1.0386元 | 1.0802元 |
| 2024-12-05 | 1.0392元 | 1.0808元 |
| 2024-12-04 | 1.0393元 | 1.0809元 |
| 2024-12-03 | 1.0379元 | 1.0795元 |
| 2024-12-02 | 1.0381元 | 1.0797元 |
| 2024-11-29 | 1.0358元 | 1.0774元 |
| 2024-11-28 | 1.0346元 | 1.0762元 |
| 2024-11-27 | 1.0335元 | 1.0751元 |
| 2024-11-26 | 1.0336元 | 1.0752元 |
| 2024-11-25 | 1.0335元 | 1.0751元 |
| 2024-11-22 | 1.0330元 | 1.0746元 |
| 2024-11-21 | 1.0330元 | 1.0746元 |
| 2024-11-20 | 1.0323元 | 1.0739元 |
| 2024-11-19 | 1.0322元 | 1.0738元 |
| 2024-11-18 | 1.0320元 | 1.0736元 |
| 2024-11-15 | 1.0323元 | 1.0739元 |
| 2024-11-14 | 1.0322元 | 1.0738元 |
| 2024-11-13 | 1.0319元 | 1.0735元 |
| 2024-11-12 | 1.0324元 | 1.0740元 |
| 2024-11-11 | 1.0314元 | 1.0730元 |
| 2024-11-08 | 1.0311元 | 1.0727元 |
| 2024-11-07 | 1.0310元 | 1.0726元 |
| 2024-11-06 | 1.0302元 | 1.0718元 |
| 2024-11-05 | 1.0305元 | 1.0721元 |
| 2024-11-04 | 1.0299元 | 1.0715元 |
| 2024-11-01 | 1.0298元 | 1.0714元 |
| 2024-10-31 | 1.0289元 | 1.0705元 |
| 2024-10-30 | 1.0279元 | 1.0695元 |
| 2024-10-29 | 1.0280元 | 1.0696元 |
| 2024-10-28 | 1.0277元 | 1.0693元 |
| 2024-10-25 | 1.0278元 | 1.0694元 |
| 2024-10-24 | 1.0272元 | 1.0688元 |
| 2024-10-23 | 1.0273元 | 1.0689元 |
| 2024-10-22 | 1.0277元 | 1.0693元 |
| 2024-10-21 | 1.0293元 | 1.0709元 |
| 2024-10-18 | 1.0295元 | 1.0711元 |
| 2024-10-17 | 1.0303元 | 1.0719元 |
| 2024-10-16 | 1.0288元 | 1.0704元 |
| 2024-10-15 | 1.0295元 | 1.0711元 |
