嘉实全球创新龙头股票（QDII）A (017429.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2,058.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.9331元基金经理熊昱洲管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率100.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.09% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C | ||||
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嘉实全球创新龙头股票（QDII）A(017429) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 2,427.86万 | 2,792.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 2,285.80万 | 3,007.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,256.09万 | 2,805.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2,945.03万 | 2,818.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,573.42万 | 3,253.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 4,533.47万 | 3,853.68万元 | -- |
| 2023-03-14 | 1.00元 | 1.12亿 | 1.12亿元 | -- |
