嘉实全球创新龙头股票（QDII）A (017429.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2,058.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.9331元基金经理熊昱洲管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率100.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.09% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C | ||||
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嘉实全球创新龙头股票（QDII）A(017429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-11-08 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-11-07 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-11-06 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-11-05 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-11-04 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-11-01 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-10-31 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-10-30 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-10-29 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-10-28 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-10-25 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-10-24 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-10-23 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-10-22 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-10-21 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-10-18 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-10-17 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-10-16 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-10-15 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-10-14 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-10-11 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-10-10 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-10-09 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-10-08 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-09-27 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-09-26 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-09-25 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-09-24 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-09-23 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-09-20 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-09-19 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-09-18 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-09-12 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-09-11 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-09-10 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-09-09 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-09-06 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-09-05 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-09-04 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-09-03 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-09-02 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-08-30 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-08-29 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-08-28 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-08-27 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-08-26 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-08-23 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-08-22 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-08-21 | 0.7357元 | 0.7357元 |
