嘉实全球创新龙头股票（QDII）A (017429.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.7297元基金经理熊昱洲管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率100.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.42% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实全球创新龙头股票（QDII）A(017429) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-08-28 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-08-27 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-08-26 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-08-23 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-08-22 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-08-21 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-08-20 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-08-19 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-08-16 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-08-15 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-08-14 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-08-13 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-08-12 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-08-09 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-08-08 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-08-07 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-08-06 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-08-05 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-08-02 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-08-01 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-07-31 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-07-30 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-07-29 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-07-26 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-07-25 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-07-24 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-07-23 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-07-22 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-07-19 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-07-18 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-07-17 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-07-16 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-07-15 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-07-12 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-07-11 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-07-10 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-07-09 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-07-08 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-07-05 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-07-04 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-07-03 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-07-02 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-07-01 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-06-28 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-06-27 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-06-26 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-06-25 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-06-24 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-06-21 | 0.7653元 | 0.7653元 |
