华宝中证沪港深新消费指数C (017435.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7647元基金经理胡洁 、 张放管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.77% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证沪港深新消费指数A | ||||
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华宝中证沪港深新消费指数C(017435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-07-25 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-07-24 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-07-23 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-07-22 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-07-19 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-07-18 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-07-17 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-07-16 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-07-15 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-07-12 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-07-11 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-07-10 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-07-09 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-07-08 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-07-05 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-07-04 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-07-03 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-07-02 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-07-01 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-06-28 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-06-27 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-06-26 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-06-25 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-06-24 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-06-21 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-06-20 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-06-19 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-06-18 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-06-17 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-06-14 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-06-13 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-06-12 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-06-11 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-06-07 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-06-06 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-06-05 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-06-04 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-06-03 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-05-31 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-05-30 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-05-29 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-05-28 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-05-27 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-05-24 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-05-23 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-05-22 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-05-21 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-05-20 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-05-17 | 0.8989元 | 0.8989元 |
