华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A (017436.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.5247元基金经理周晶 、 杨洋 、 赵启元管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率94.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.11% |
| 相关基金: | 主从基金华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A(017436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2024-07-24 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2024-07-23 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2024-07-22 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2024-07-19 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2024-07-18 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2024-07-17 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2024-07-16 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2024-07-15 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2024-07-12 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2024-07-11 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2024-07-10 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2024-07-09 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2024-07-08 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2024-07-05 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2024-07-04 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2024-07-03 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2024-07-02 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2024-07-01 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-06-28 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2024-06-27 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2024-06-26 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2024-06-25 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2024-06-24 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2024-06-21 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2024-06-20 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2024-06-19 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2024-06-18 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2024-06-17 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2024-06-14 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2024-06-13 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2024-06-12 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2024-06-11 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2024-06-07 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2024-06-06 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2024-06-05 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2024-06-04 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2024-06-03 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2024-05-31 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2024-05-30 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2024-05-29 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2024-05-28 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2024-05-27 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2024-05-24 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2024-05-23 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2024-05-22 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2024-05-21 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-05-20 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2024-05-17 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2024-05-16 | 1.5345元 | 1.5345元 |
