华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A (017436.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.5247元基金经理周晶 、 杨洋 、 赵启元管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率94.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.11% |
| 相关基金: | 主从基金华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） C | ||||
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华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A(017436) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.63元 | 2.42亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.39亿 | 9,406.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 3,479.25万 | 2,523.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,066.73万 | 2,477.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 2,283.01万 | 1,788.21万元 | -- |
| 2023-03-02 | 1.00元 | 1,108.59万 | 1,108.59万元 | -- |
