英大安旸纯债债券C (017441.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0227元基金经理吕一楠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金英大安旸纯债债券A | ||||
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英大安旸纯债债券C(017441) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.05亿 | 87.54% |
| (其中) 债券 | 2.05亿 | 87.54% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,400.52万 | 10.27% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 512.05万 | 2.19% |
| 4 | 其他资产 | 610.00 | 0.00% |
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