英大安旸纯债债券C (017441.jj)英大基金管理有限公司持有人户数170.00 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0419元基金经理吕一楠 、 赵济民管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金英大安旸纯债债券A | ||||
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英大安旸纯债债券C(017441) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.39亿 | 99.55% |
| (其中) 债券 | 1.39亿 | 99.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 62.55万 | 0.45% |
| 3 | 其他资产 | 2,100.00 | 0.00% |
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