英大安旸纯债债券C (017441.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0227元基金经理吕一楠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
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英大安旸纯债债券C(017441) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.31% | 0.44% | 0.20% | 0.26% | 0.28% | 0.36% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.11% |
| 2023 | 0.09% | 0.01% | 0.36% | 0.25% | 0.55% | 0.25% | 0.13% | 0.30% | -0.23% | -0.01% | -0.03% | 0.66% | 2.35% |
