英大安旸纯债债券C (017441.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0227元基金经理吕一楠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金英大安旸纯债债券A | ||||
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英大安旸纯债债券C(017441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0227元 | 1.0447元 |
| 2024-07-25 | 1.0226元 | 1.0446元 |
| 2024-07-24 | 1.0225元 | 1.0445元 |
| 2024-07-23 | 1.0226元 | 1.0446元 |
| 2024-07-22 | 1.0220元 | 1.0440元 |
| 2024-07-19 | 1.0209元 | 1.0429元 |
| 2024-07-18 | 1.0206元 | 1.0426元 |
| 2024-07-17 | 1.0208元 | 1.0428元 |
| 2024-07-16 | 1.0208元 | 1.0428元 |
| 2024-07-15 | 1.0207元 | 1.0427元 |
| 2024-07-12 | 1.0205元 | 1.0425元 |
| 2024-07-11 | 1.0203元 | 1.0423元 |
| 2024-07-10 | 1.0201元 | 1.0421元 |
| 2024-07-09 | 1.0200元 | 1.0420元 |
| 2024-07-08 | 1.0195元 | 1.0415元 |
| 2024-07-05 | 1.0200元 | 1.0420元 |
| 2024-07-04 | 1.0204元 | 1.0424元 |
| 2024-07-03 | 1.0205元 | 1.0425元 |
| 2024-07-02 | 1.0201元 | 1.0421元 |
| 2024-07-01 | 1.0196元 | 1.0416元 |
| 2024-06-28 | 1.0201元 | 1.0421元 |
| 2024-06-27 | 1.0201元 | 1.0421元 |
| 2024-06-26 | 1.0197元 | 1.0417元 |
| 2024-06-25 | 1.0194元 | 1.0414元 |
| 2024-06-24 | 1.0191元 | 1.0411元 |
| 2024-06-21 | 1.0187元 | 1.0407元 |
| 2024-06-20 | 1.0188元 | 1.0408元 |
| 2024-06-19 | 1.0187元 | 1.0407元 |
| 2024-06-18 | 1.0182元 | 1.0402元 |
| 2024-06-17 | 1.0181元 | 1.0401元 |
| 2024-06-14 | 1.0181元 | 1.0401元 |
| 2024-06-13 | 1.0179元 | 1.0399元 |
| 2024-06-12 | 1.0178元 | 1.0398元 |
| 2024-06-11 | 1.0179元 | 1.0399元 |
| 2024-06-07 | 1.0177元 | 1.0397元 |
| 2024-06-06 | 1.0177元 | 1.0397元 |
| 2024-06-05 | 1.0176元 | 1.0396元 |
| 2024-06-04 | 1.0172元 | 1.0392元 |
| 2024-06-03 | 1.0171元 | 1.0391元 |
| 2024-05-31 | 1.0165元 | 1.0385元 |
| 2024-05-30 | 1.0165元 | 1.0385元 |
| 2024-05-29 | 1.0165元 | 1.0385元 |
| 2024-05-28 | 1.0164元 | 1.0384元 |
| 2024-05-27 | 1.0162元 | 1.0382元 |
| 2024-05-24 | 1.0161元 | 1.0381元 |
| 2024-05-23 | 1.0162元 | 1.0382元 |
| 2024-05-22 | 1.0158元 | 1.0378元 |
| 2024-05-21 | 1.0156元 | 1.0376元 |
| 2024-05-20 | 1.0157元 | 1.0377元 |
| 2024-05-17 | 1.0156元 | 1.0376元 |
