华商鸿悦纯债债券 (017442.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0152元基金经理陈杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
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华商鸿悦纯债债券(017442) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 51.34亿 | 86.95% |
| (其中) 债券 | 51.34亿 | 86.95% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7.59亿 | 12.86% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,139.80万 | 0.19% |
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