华商鸿悦纯债债券
(017442.jj)华商基金管理有限公司		成立日期2023-02-23
总资产规模
59.02亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0152元基金经理陈杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17%
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华商鸿悦纯债债券(017442) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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华商鸿悦纯债债券.(017442) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华商鸿悦纯债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01元59.02亿58.31亿元--
2024-03-31--33.42亿32.40亿元--
2023-12-311.02元33.73亿33.04亿元--
2023-09-30--24.10亿23.81亿元--
2023-06-301.01元20.04亿19.86亿元--
2023-02-231.00元2.00亿2.00亿元--

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