建信宁安30天持有期中短债债券A (017456.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数8,617.00 | 成立日期 | 2023-02-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0626元基金经理徐华婧 、 吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金建信宁安30天持有期中短债债券C | ||||
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建信宁安30天持有期中短债债券A(017456) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 230.15万元 | 0.20% | 57.54万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 209.64万元 | 0.20% | 52.41万元 | 0.05% |
| 2023-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 61.58万元 | 0.20% | 15.39万元 | 0.05% |
