建信宁安30天持有期中短债债券A (017456.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数8,617.00 | 成立日期 | 2023-02-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0626元基金经理徐华婧 、 吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金建信宁安30天持有期中短债债券C | ||||
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建信宁安30天持有期中短债债券A(017456) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 建信宁安30天持有期中短债债券 | |
| 基金主代码 | 017456 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-02-15 | |
| 总份额 | 24.29亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，主要投资中短期债券资产，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。（一）资产配置策略本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合，形成对大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，以规避市场风险，提高基金收益率。（二）债券投资策略1、久期管理策略作为债券基金最基本的投资策略，久期管理策略本质上是一种自上而下，通过灵活的久期策略对管理利率风险的策略。2、期限结构配置策略通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置策略。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势，分析预测收益率曲线的变化，测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益，形成具体的期限结构配置策略。3、债券类属配置策略对不同类别债券的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，综合评估相同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，通过不同类别资产的风险调整后收益比较，确定组合的类别资产配置。4、骑乘策略骑乘策略，通过对债券收益曲线形状变动的预期为依据来建立和调整组合。5、息差放大策略该策略是利用债券回购收益率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。6、个券选择策略本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合流动性等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。7、信用债券投资策略本基金所指信用债券包括金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等除国债、政策性金融债、地方政府债和中央银行票据之外的非国家信用的固定收益类金融工具。（三）资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。（四）国债期货交易策略国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3 年)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率（税后）*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 建信宁安30天持有期中短债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017456 | 017457 |
| 子基金份额 | 14.81亿 份 (2024-09-30) | 9.48亿 份 (2024-09-30) |
