建信宁安30天持有期中短债债券A
(017456.jj)建信基金管理有限责任公司		成立日期2023-02-15
总资产规模
12.08亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0512元持有人户数8,617.00基金经理徐华婧 、 吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.13%
相关基金: 主从基金建信宁安30天持有期中短债债券C
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建信宁安30天持有期中短债债券A(017456) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

建信宁安30天持有期中短债债券A.(017456) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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建信宁安30天持有期中短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.05元12.08亿11.52亿元--
2024-03-31--8.87亿8.53亿元--
2023-12-311.03元6.92亿6.70亿元--
2023-09-30--6.50亿6.35亿元--
2023-06-301.02元3.37亿3.31亿元--
2023-02-151.00元2,596.86万2,596.86万元--

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