建信宁安30天持有期中短债债券A
(017456.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数8,617.00
成立日期2023-02-15
总资产规模
15.57亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0626基金经理徐华婧吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.34%
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建信宁安30天持有期中短债债券A(017456) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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建信宁安30天持有期中短债债券A.(017456) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信宁安30天持有期中短债债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.0515.57亿14.81亿--
2024-06-301.0512.08亿11.52亿--
2024-03-31--8.87亿8.53亿--
2023-12-311.036.92亿6.70亿--
2023-09-30--6.50亿6.35亿--
2023-06-301.023.37亿3.31亿--
2023-02-151.002,596.86万2,596.86万--