建信宁安30天持有期中短债债券A (017456.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数8,617.00 | 成立日期 | 2023-02-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0551元基金经理徐华婧 、 吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金建信宁安30天持有期中短债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信宁安30天持有期中短债债券A(017456) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 15.57亿 | 14.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 12.08亿 | 11.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.87亿 | 8.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 6.92亿 | 6.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.50亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3.37亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2023-02-15 | 1.00元 | 2,596.86万 | 2,596.86万元 | -- |
